2月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值10225，涨002%
金融梦想家
2024-06-28 22:49:05
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本站消息，2月2日，中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0225元，累计净值为1.0538元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨2.36%，近1年上涨7.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.68%，现金占净值比1.05%。
该基金的基金经理为田原，田原于2022年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.14%。
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